ERP ADMINISTRATIVO

Caja y Bancos

Información operativa y financiera organizada para una gestión eficiente.

Ingresos del mes+14%
S/ 120,450.00Movimientos confirmados
Egresos del mes+5%
S/ 78,640.00Pagos y transferencias
Flujo netoPositivo
S/ 41,810.00Ingresos menos egresos
Por conciliar7 registros
S/ 9,420.00Movimientos bancarios

OPERACIÓN

Registrar movimiento

CONCILIACIÓN

Movimientos bancarios

FechaCuentaDescripciónReferenciaIngresoEgresoEstado
18/07/2026BCP SolesCobro factura F001-218OP-984551S/ 8,500—Conciliado
17/07/2026BCP SolesPago proveedorTR-200186—S/ 3,820Pendiente